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情绪化交易：止损单可以帮助交易者避免情绪化交易。当交易者面临亏损时，他们可能会做出不理性的决策。止损单可帮助交易者坚持交易计划并避免做出冲动的决定。

发布时间:2024-06-09 05:44:08【足球快讯】人次阅读

摘要情绪化交易，止损单的救赎指南前言在金融交易的动荡世界中，情绪往往成为交易者的最大敌人，当面对市场波动和亏损时，交易者很容易做出不理性的决策，从而导致不必要的损失，止损单作为一种风险管理工具，可以在克制情绪化交易方面发挥至关重要的作用，情绪化交易的本质情绪化交易是指在交易决策过程中掺入个人情感，而不是基于客观的市场分析，这通常表现为，害...。

情绪化交易：止损单的救赎指南前言在金融交易的动荡世界中，情绪往往成为交易者的最大敌人。当面对市场波动和亏损时，交易者很容易做出不理性的决策，从而导致不必要的损失。止损单作为一种风险管理工具，可以在克制情绪化交易方面发挥至关重要的作用。情绪化交易的本质情绪化交易是指在交易决策过程中掺入个人情感，而不是基于客观的市场分析。这通常表现为：害怕亏损：当交易者面临潜在亏损时，他们可能会延迟或避免止损，从而扩大损失。希望反转：交易者可能会因不愿意接受亏损而抱有希望，即使市场走势明显不利。冲动决策：在情绪高涨时，交易者可能会做出鲁莽的决策，例如仓促加仓或追涨杀跌。止损单的作用止损单是一种预先设定的价格水平，当市场达到该水平时，交易将自动平仓。其目的是限制亏损，防止交易者做出情绪化的决策。止损单的优势包括：限制亏损：止损单作为安全网，在市场反向波动时保护交易者的资金。消除情绪影响：通过预先设定止损，交易者可以避免在面对亏损时发生情绪波动。维持纪律：止损单强制交易者坚持其交易计划，即使在市场情绪高涨的情况下也是如此。止损单的使用原则有效使用止损单需要遵循一些基本原则：基于客观分析：止损单应根据技术分析或其他客观指标设定，避免主观判断。合理范围：止损距离应允许市场正常波动，但不应过于宽泛以至于失效。及时执行：一旦止损点被触发，交易者应立即执行平仓，避免犹豫或情绪化干扰。止损单的类型有多种类型的止损单可供交易者选择：固定止损：设定一个固定的价格水平，无论市场波动如何，止损单都会在该水平被触发。 移动止损：跟随市场走势动态调整止损水平，保护盈利并限制亏损。时间止损：在预设的时间段后平仓交易，无论市场表现如何。止损单的局限性尽管止损单具有优势，但也有其局限性：滑点：市场快速波动时，止损单可能会在设定价格水平以外执行，导致更大的亏损。错失机会：止损单可能会在市场反转之前平仓，导致错过获利机会。心理障碍：对于某些交易者来说，止损单可能成为心理障碍，导致他们难以接受亏损并坚定执行。结论止损单是避免情绪化交易的宝贵工具。通过限制亏损，消除情绪影响和维持交易纪律，止损单可以帮助交易者在动荡的市场中做出更明智的决策。了解止损单的局限性并适当地使用它们至关重要。通过将止损单与其他风险管理技术相结合，交易者可以提高交易绩效并保护他们的资金。

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期货交易规则

期货交易与一般的现货交易相比，期货交易在其业务操作流程上具有自身的特点。 期货交易业务操作一般包括开户、委托、结算、交割等几个方面。 期货交易规则要求交易参与者在决定参与交易的时候，必须首先履行开立交易账户的手续。 要买进或卖出一张(或更多的)期货合约，必须经过下单、交易、回报几个环节，来完成一个基本的流程。 1、开户由于期货交易必须集中在交易所内进行，而在场内操作交易的只能是交易所的会员，包括期货经纪公司和自营会员。 普通投资者在进入期货市场交易之前，应首先选择一个具备合法代理资格、信誉好、资金安全、运作规范和收费比较合理的期货经纪公司会员。 自营会员没有代理资格。 投资者在经过对比、判断，选定期货经纪公司之后，即可向该期货经纪公司提出委托申请，开立账户。 开立账户实质上是投资者(委托人)与期货经纪公司(代理人)之间建立的一种法律关系。 一般来说，各期货经纪公司会员为客户开设账户的程序及所需的文件不尽相同，但基本程序及方法大致相同。 2、委托客户在按规定足额缴纳开户保证金后，即可开始交易，进行委托下单。 所谓下单，是指客户在每笔交易前向期货经纪公司业务人员下达交易指令，说明拟买卖合约的种类、数量、价格等的行为。 通常，客户应先熟悉和掌握有关的交易指令，然后选择不同的期货合约进行具体交易。 3、结算结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款和其他有关款项进行的计算、划拨。 结算包括交易所对会员的结算和期货经纪公司会员对其客户的结算，其计算结果将被计入客户的保证金账户。 扩展资料期货市场的构成1、期货交易所所有的也称商品交易所，是经政府部门批准认可的专门进行期货合约买卖的场所，一般实行会员制，其财产来源于初始投资及会员会费、席位费及交易手续费。 交易所的最高权力机构是会员大会，下设董事会或理事会，董事会聘任交易所总裁负责日常行政和管理工作。 2、期货佣金商又称经纪行，是依法成立的以期货代理业务为主的公司，他们以自己的名义代理客户买卖期货，收取佣金，并向交易所、清算所和客户负责。 3、清算所是负责期货合约对冲、结算和交割的机构。 从组织形式上看，有的附属于交易所，也有的完全独立。 清算所是期货交易双方的代理人，拥有代位权，对期货合同的买家来说它代表卖家，而对期货合同的卖家来说它代表买家，并有义务担保每笔合约的履行，因此具有权威性，是期货市场运行机制的核心。 参考资料来源：网络百科-期货交易

如何制定外汇交易计划

1、固定每个交易日的交易频率，比如说一天交易一次或几次，或者一周交易几次，按自己实际情况定。 不随意频繁交易。 2、每次交易，都必须带好固定止损，或者每次交易固定仓位多少等等。 3、没时间看盘坚决不交易。 不持单过夜，或者不持单过周末，极端行情不做单。 4、心情不好，情绪不好的时候，不交易。 5、如果连续亏损几次，或者连续获利，暂停交易休息多长时间调节。 6、每次交易完做好资金曲线图，每次交易完都写笔记。 资金管理系统：风险控制的关键，市场的钱是赚不完的，但是自己的钱是可以亏完的，如果把自己的钱都亏完了，想再去重新赚回来，是很难的，而且可能需要很长的时间。 但是如果在交易市场，不做风险控制，说亏完就可以亏完的，有时候不用一分钟，甚至几秒钟的时间就可以了。 所以当我们在准备做投资和交易的时候，就必须要做这个资金管理，资金管理最重要的目的就是规避账户出现大亏损和爆仓：1、投资前就定好投资资金总的亏损额度和总盈利目标，如果目标提前到达了，就可以休息，或者重新制定。 如果亏损提前到达了，无条件停止。 2、根据总的止损额度摊制定到每个交易日所能承受的亏损额度，然后根据每日亏损额度，去定制每次交易的仓位和止损幅度之间的搭配。 3、交易止损只能缩小不能扩大，亏损不加仓，盈利可以考虑把利润加仓作，可以详细做好交易计划定制。 4、盈利达到多少，就把资金提出，转换成其他资产，或者消费之类。 5、制定好每张单固定盈亏比，结合行情，一般1:1.5或者1:2，也就是从概率学角度，赚一次，就可以抵御1.5~2次的亏损。 分析体系，可以按自己熟悉的技术指标制定。 分析系统关键是能提高对行情把握的准确率；可以结合时间和空间。 1、时间：多周期共振法，多指标共振法。 利用震荡指标，结合趋势指标把握进准的买卖时机。 2、空间：区间指标如布林带，或者K线形态等把握幅度。 3、如果自己对技术分析或者基本面分析都不熟悉的，可以跟着自己认为适合自己风格的分析师操作，按分析师的分析严格全面跟进，尽量避免跟一半不跟一半，有时跟，有时不跟的操作。 如果以上交易体系能完善好，定制好一套属于自己的交易体系，相信你的交易会越来越好，越来越顺，制定的越细致，你的交易成功会越高，当然了，最关键的是，制定好以后，测试稳定了，就无条件执行。 如果自己控制能力差，可以寻找伙伴配合执行，类似团队交易模式。

什么是止损？止损单的设置技巧？

什么是止损? 所谓止损.就是“割肉”。 要想在股市中生存.就要学会“割肉”。 当趋势向下时.只有会止损，才不会被深套，不会使损失扩大。 从有股市那天起，就有了止损这个概念.从表面上来看，在股市里止损并不难，只要确定行情看错，确定个止损价就是了，但是很多人都无法做到，以至一错再错，最后亏得一塌糊涂。 其实不会止损的原因，技术只是一方面.最根本的原因是心理因素。 理性止损 很多投资者认为，不止损，股票的数目不变，日后股价还会涨上去。 一旦止损，股票亏了就成了事实.因此明知股价还会继续下跌，但也不愿止损出局。 其实止损就亏钱，不止损就不亏钱了吗?打个比方.如果手里有一笔等价的现金，你是愿意用它来买一只下跌的股票还是上涨的股票?也就是说，如果手里的股票已经做错.不妨立即止损，将股票变现，然后去寻找一只走上升趋势的股票，这样以前的损失很快就会赚回来.而如果明知股票做错却不舍得割掉，最后股价跌到面目全非时后悔都来不及了。 由于股市中没有绝对的事情，所以有时会出现止损后股价不跌反涨的情况。 这就给一些人造成了错觉.认为这样的幸运事情也会发生在自己身上，因此在股市行情趋势变坏后，眼看着股价继续下跌.但就是不舍得割肉.一心等待奇迹出现。 其实这种想法是错误的，在下跌趋势形成后，不跌反涨的股票少之又少，绝大多数个股是以继续下跌为主。 而为了追求极小的概率却冒着极大的风险去和趋势赌，这既可笑又可悲.有些投资者明知道下跌趋势形成，也想过要进行止损，嘴上不断地说要进行止损，行动上却一拖再拖，最后深套也就是难免的了。 股市中还经常出现一种情况，那就是当自己的股票异跌时，有的投资者想到要止损逃命.但当整个市场形成下跌趋势时，就会表现出一种集体的无意识心态:大家都套住了，自己尝住也就无所谓了。 此时到处打听谁亏了多少.套了多少，以求得一丝心理平衡，并开始一相情愿地期待反弹，却没有几个愿意割肉出局。 这便是一种典型的集体无惫识的不作为。 如此这般，亏钱的历史将不断重演。 由此可见.止损的重要性虽然都明白，操作也非常简单.但知道与操作是两回事，而能够严格执行这项操作纪律的投资者更是少之又少。 止损单的设置技巧 (1)必须在入市之前摆定止损盘，之后可以安心观察市势的发展。 (2)摆定止损盘之后，千万不可随意取消，或在失利的情况下将止损盘退后。 (3)要注意利用[众地莫企]的原理，因为大部分人会把止损单设置在某些重要价位，这些位置也经常会出现假突破。 我们要将止损盘摆设远离一些重要价位，避免被一网打尽。 入市方向正确时，可以将原定的止损盘的止损价位，跟随市势的发展逐步调整，保证既得利益的同时尽量赚取更多的利润，这时候，经调整的止损盘可称为止赚盘，例如沽金以后，金价下跌，可以将止赚盘逐步降低,保证即得利润和尽量多赚。 (4)定额止损法这是最简单的止损方法,它是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。 它一般适用于两类投资者：一是刚入市的投资者;二是风险较大市场(如黄金市场)中的短线投资者(如炒手)。 定额止损的强制作用比较明显，投资者无需过分依赖对行情的判断。 (5)技术止损法较为复杂一些的是技术止损法。 它是将止损设置与技术分析相结合，剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。 技术止损，止损价位一般设在前期的顶底，成交密集区，重要趋势线，黄金分割线等位置，需要与整体风险控制相配合使用。 在有一定幅度盈利的情况下，需要适当地调节止损，以免盈利单变成亏损单。 (6)无条件止损法不计成本，夺路而逃的止损称为无条件止损。 当市场的基本面发生了根本性转折时，投资者应摒弃任何幻想，不计成本地杀出，以求保存实力,择机再战。 基本面的变化往往是难以扭转的，基本面恶化时，投资者应当机立断，砍仓出局。

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